Flujo de caja · 2026-08
Ingresos
Gs. 29.000.000
Egresos
Gs. 31.500.000
Flujo neto del mes
Gs. -2.500.000
Saldo al cierre
Gs. 43.000.000
Ingresos y egresos día a día
Ingresos
Egresos
Cada punto es un día del período elegido. Pasá el mouse por cada punto para ver el monto.
Resumen mensual
Ingresos
Egresos
Todo el historial mes a mes, para ver en qué períodos entra más plata y en cuáles sale más.
MORA Y COLCHÓN NECESARIO
Mora promedio de cobro
20 días
Egresos por mes (promedio)
Gs. 27.500.000
Colchón estimado
Gs. 18.333.333
El colchón es una cuenta directa: egresos por mes × (mora promedio ÷ 30). Es decir, cuánta plata hay que tener adelantada para cubrir los pagos mientras los clientes tardan en pagar. Calculado sobre 25 facturas ya cobradas: cuantas más vincules en Movimientos, más confiable es el número.
Mora por cliente
| Cliente | Demora promedio | Facturas medidas |
|---|---|---|
| Bodega San Rafael | 24 días | 3 |
| Clínica Vitalis | 22 días | 4 |
| Óptica Lumen | 22 días | 4 |
| Gimnasio Pulse | 20 días | 4 |
| Fintech Payna | 18 días | 4 |
| Nómade Café | 16 días | 3 |
| Editorial Brote | 14 días | 2 |
| Estudio Arqué | 11 días | 1 |
Saldo a lo largo del tiempo
Cómo evolucionó la plata en la cuenta durante el período elegido.
FACTURADO VS COBRADO
Facturado 2026-08
Gs. 35.000.000
Cobrado
Gs. 29.000.000
Pendiente de cobro
Gs. 6.000.000
% Cumplido
83%
| N° | Fecha | Cliente | Facturado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| #51 | 2026-08-01 | Bodega San Rafael | Gs. 2.000.000 | pendiente |
| #50 | 2026-08-01 | Clínica Vitalis | Gs. 8.000.000 | cobrada · 2026-08-28 |
| #52 | 2026-08-01 | Fintech Payna | Gs. 3.000.000 | cobrada · 2026-08-22 |
| #54 | 2026-08-01 | Gimnasio Pulse | Gs. 10.000.000 | cobrada · 2026-08-18 |
| #49 | 2026-08-01 | Nómade Café | Gs. 4.000.000 | pendiente |
| #53 | 2026-08-01 | Óptica Lumen | Gs. 8.000.000 | cobrada · 2026-08-22 |
Egresos por categoría
| Categoría | Monto |
|---|---|
| operativo | Gs. 10.000.000 |
| freelancer | Gs. 21.500.000 |