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gaudium

Flujo de caja · 2026-05 a 2026-08

Dashboard Movimientos
Este mes Últimos 3 Todo
Ingresos
Gs. 123.000.000
Egresos
Gs. 110.000.000
Flujo neto del mes
Gs. 13.000.000
Saldo al cierre
Gs. 43.000.000

Ingresos y egresos día a día

Ingresos Egresos
05 M10 M15 M20 M25 M05/0507/0512/0522/0505/0607/0612/0628/0606/0708/0718/0728/0706/0808/0822/0828/0805/05 · Ingresos: Gs. 006/05 · Ingresos: Gs. 007/05 · Ingresos: Gs. 008/05 · Ingresos: Gs. 012/05 · Ingresos: Gs. 4.000.00018/05 · Ingresos: Gs. 15.000.00022/05 · Ingresos: Gs. 2.000.00028/05 · Ingresos: Gs. 9.000.00005/06 · Ingresos: Gs. 006/06 · Ingresos: Gs. 007/06 · Ingresos: Gs. 008/06 · Ingresos: Gs. 012/06 · Ingresos: Gs. 8.000.00022/06 · Ingresos: Gs. 2.000.00028/06 · Ingresos: Gs. 12.000.00005/07 · Ingresos: Gs. 006/07 · Ingresos: Gs. 007/07 · Ingresos: Gs. 008/07 · Ingresos: Gs. 012/07 · Ingresos: Gs. 20.000.00018/07 · Ingresos: Gs. 5.000.00022/07 · Ingresos: Gs. 4.000.00028/07 · Ingresos: Gs. 13.000.00005/08 · Ingresos: Gs. 006/08 · Ingresos: Gs. 007/08 · Ingresos: Gs. 008/08 · Ingresos: Gs. 018/08 · Ingresos: Gs. 10.000.00022/08 · Ingresos: Gs. 11.000.00028/08 · Ingresos: Gs. 8.000.00005/05 · Egresos: Gs. 10.000.00006/05 · Egresos: Gs. 9.500.00007/05 · Egresos: Gs. 1.000.00008/05 · Egresos: Gs. 8.000.00012/05 · Egresos: Gs. 018/05 · Egresos: Gs. 022/05 · Egresos: Gs. 028/05 · Egresos: Gs. 005/06 · Egresos: Gs. 10.000.00006/06 · Egresos: Gs. 1.000.00007/06 · Egresos: Gs. 1.500.00008/06 · Egresos: Gs. 11.500.00012/06 · Egresos: Gs. 022/06 · Egresos: Gs. 028/06 · Egresos: Gs. 005/07 · Egresos: Gs. 10.000.00006/07 · Egresos: Gs. 4.500.00007/07 · Egresos: Gs. 7.000.00008/07 · Egresos: Gs. 4.500.00012/07 · Egresos: Gs. 018/07 · Egresos: Gs. 022/07 · Egresos: Gs. 028/07 · Egresos: Gs. 005/08 · Egresos: Gs. 10.000.00006/08 · Egresos: Gs. 12.000.00007/08 · Egresos: Gs. 6.000.00008/08 · Egresos: Gs. 3.500.00018/08 · Egresos: Gs. 022/08 · Egresos: Gs. 028/08 · Egresos: Gs. 0
Cada punto es un día del período elegido. Pasá el mouse por cada punto para ver el monto.

Resumen mensual

Ingresos Egresos
010 M20 M30 M40 M50 M2026-052026-062026-072026-082026-05 · Ingresos: Gs. 30.000.0002026-06 · Ingresos: Gs. 22.000.0002026-07 · Ingresos: Gs. 42.000.0002026-08 · Ingresos: Gs. 29.000.0002026-05 · Egresos: Gs. 28.500.0002026-06 · Egresos: Gs. 24.000.0002026-07 · Egresos: Gs. 26.000.0002026-08 · Egresos: Gs. 31.500.000
Todo el historial mes a mes, para ver en qué períodos entra más plata y en cuáles sale más.

MORA Y COLCHÓN NECESARIO

Mora promedio de cobro
20 días
Egresos por mes (promedio)
Gs. 27.500.000
Colchón estimado
Gs. 18.333.333

El colchón es una cuenta directa: egresos por mes × (mora promedio ÷ 30). Es decir, cuánta plata hay que tener adelantada para cubrir los pagos mientras los clientes tardan en pagar. Calculado sobre 25 facturas ya cobradas: cuantas más vincules en Movimientos, más confiable es el número.

Mora por cliente

ClienteDemora promedioFacturas medidas
Bodega San Rafael 24 días 3
Clínica Vitalis 22 días 4
Óptica Lumen 22 días 4
Gimnasio Pulse 20 días 4
Fintech Payna 18 días 4
Nómade Café 16 días 3
Editorial Brote 14 días 2
Estudio Arqué 11 días 1

Saldo a lo largo del tiempo

010 M20 M30 M40 M50 M05/0507/0512/0522/0505/0607/0612/0628/0606/0708/0718/0728/0706/0808/0822/0828/0805/05 · Saldo: Gs. 20.000.00006/05 · Saldo: Gs. 10.500.00007/05 · Saldo: Gs. 9.500.00008/05 · Saldo: Gs. 1.500.00012/05 · Saldo: Gs. 5.500.00018/05 · Saldo: Gs. 20.500.00022/05 · Saldo: Gs. 22.500.00028/05 · Saldo: Gs. 31.500.00005/06 · Saldo: Gs. 21.500.00006/06 · Saldo: Gs. 20.500.00007/06 · Saldo: Gs. 19.000.00008/06 · Saldo: Gs. 7.500.00012/06 · Saldo: Gs. 15.500.00022/06 · Saldo: Gs. 17.500.00028/06 · Saldo: Gs. 29.500.00005/07 · Saldo: Gs. 19.500.00006/07 · Saldo: Gs. 15.000.00007/07 · Saldo: Gs. 8.000.00008/07 · Saldo: Gs. 3.500.00012/07 · Saldo: Gs. 23.500.00018/07 · Saldo: Gs. 28.500.00022/07 · Saldo: Gs. 32.500.00028/07 · Saldo: Gs. 45.500.00005/08 · Saldo: Gs. 35.500.00006/08 · Saldo: Gs. 23.500.00007/08 · Saldo: Gs. 17.500.00008/08 · Saldo: Gs. 14.000.00018/08 · Saldo: Gs. 24.000.00022/08 · Saldo: Gs. 35.000.00028/08 · Saldo: Gs. 43.000.000
Cómo evolucionó la plata en la cuenta durante el período elegido.

FACTURADO VS COBRADO

Facturado 2026-08
Gs. 35.000.000
Cobrado
Gs. 29.000.000
Pendiente de cobro
Gs. 6.000.000
% Cumplido
83%
N°FechaClienteFacturadoEstado
#51 2026-08-01 Bodega San Rafael Gs. 2.000.000 pendiente
#50 2026-08-01 Clínica Vitalis Gs. 8.000.000 cobrada · 2026-08-28
#52 2026-08-01 Fintech Payna Gs. 3.000.000 cobrada · 2026-08-22
#54 2026-08-01 Gimnasio Pulse Gs. 10.000.000 cobrada · 2026-08-18
#49 2026-08-01 Nómade Café Gs. 4.000.000 pendiente
#53 2026-08-01 Óptica Lumen Gs. 8.000.000 cobrada · 2026-08-22

Egresos por categoría

CategoríaMonto
operativoGs. 40.000.000
freelancerGs. 70.000.000